11月14日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0901，涨0.01%

本站消息，11月14日，交银纯债债券发起A最新单位净值为1.0901元，累计净值为1.5011元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%，近3个月上涨0.13%，近6个月上涨1.15%，近1年上涨3.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

交银纯债债券发起A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比114.45%，现金占净值比0.61%。

该基金的基金经理为于海颖、魏玉敏，基金经理于海颖于2017年6月10日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报36.7%。基金经理魏玉敏于2018年8月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报28.43%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。